األساس الصلب في البحرين يدعم النمو في الخارج التقرير السنوي 2009

Transkript

1 األساس الصلب في البحرين يدعم النمو في الخارج

2 السيد أحمد حسين الجناحي سكرتير مجلس إدارة المجموعة ص.ب 14 المنامة مملكة البحرين مكتب مسجل األسهم كي بي إم جي الطابق 5 بناية الهداية رقم 2 شارع الحكومة ص.ب 710 المنامة مملكة البحرين صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر هاتف: فاكس: bh-dlsharesusers@kpmg.com.bh هاتف: فاكس: investor@batelcogroup.com

3 نسعى دائما لتجاوز توقعات مساهمينا

4 مظهر جديد لبتلكو مزود خدمات االتصاالت األول في البحرين. شركة االتصاالت البارزة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وآسيا. كان عام 2009 ذا أهمية خاصة بالنسبة لعمليات بتلكو في سبع أسواق. في هذا العام أعلنا عن شعار هويتنا الجديد الالفت. وألول مرة في تاريخنا المضيىء الذي يمتد قرابة 150 عاما تجاوزنا بحضورنا الجغرافي منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لنصل إلى سوق االتصاالت الهندية. من المؤكد أن هذين اإلنجازين الكبيرين يعكسان النشاط الذي تتمتع به الشركة وقدرتها على التحول المستمر وتعزيز قدارتها المتجددة. ويقدم شعار بتلكو الجديد والمثير شركة بتلكو باعتبارها معلما بحرينيا حيث يربط بتلكو عبر األلوان والحرف B بمملكة البحرين. إن الحرف B ب باللغتين العربية واإلنجليزية يتجاوز كل الثقافات ويبرز كرمز يمكن ألي شخص التعرف عليه بكل سهولة. كما يمثل الشعار عالمة الال نهاية مما يوصل للجمهور مفهوم كلية الوجود التي تتميز به بتلكو في البحرين. 141,000 بنهاية ومع وجود سوق محتمل بقاعدة زبائن تبلغ 226 مليون في المناطق التي نعمل بها فمن المؤكد أن التوقعات ستكون كبيرة. وخالل عام 2009 وفت بتلكو بوعدها في تقديم خدمات ومنتجات مبتكرة وذات قيمة عالية حققت الشركة إنجازات كبيرة وحصدت جوائز مستحقة لنثبت بذلك بأننا لسنا مجرد شركة بوجه متغير لكننا واحدة من الشركات التي تعتقد بأن التجدد اإليجابي ضروري لتلبية متطلبات البحرين المتطورة من خدمات االتصاالت. يعكس شعارنا الجديد تطميناتنا لزبائننا بأن بتلكو ستبقى ملتزمة %100 بتحسين حياتهم اليومية كل يوم. وخالل األسبوع األول من ديسمبر 2009 بدأ العمل - بالشراكة مع شركة - STel بتقديم خدمات االتصاالت المتنقلة في الهند حيث بلغ عدد المشتركين في هذه الخدمات أكثر من صفحة 7 Page 6 صفحة 6 Introduction Introduction

5 المحتويات 10. رؤيتنا قيمنا وأهدافنا االستراتيجية 12. كلمة رئيس مجلس اإلدارة 14. كلمة الرئيس التنفيذي لمجموعة بتلكو 20. حقائق وأرقام وجوائز 21. أهم اإلنجازات على صعيد المنتجات خالل الشركات التابعة والمشاريع المشتركة 38. المسؤولية االجتماعية 48. مجلس اإلدارة 50. حوكمة المؤسسات 54. تقرير مدققي الحسابات 55. البيانات المالية 22. مركز بتلكو للمعرفة

6 رؤيتنا رسالتنا قيمنا رؤيتنا رسالتنا قيمنا أهدافنا االستراتيجية أن نتحول إلى شركة إقليمية رائدة التصاالت المعلومات تكون محط إعجاب جميع المستهلكين وشركائنا في القطاع التجاري. أن نقدم اإلبداع والقيمة لزبائننا في كل سوق بفضل حلول االتصاالت التنافسية التي تقدمها شركاتنا العاملة والموظفين المهرة. موظفونا نفتخر بانتمائنا لبتلكو ونواصل تمكين تقدير وتحفيز اآلخرين العمل الجماعي نساند ونثق في بعضنا البعض نفكر بعقلية الكل رابح ونعمل في إطار رؤية مشتركة االهتمام بالزبائن نحترم زبائننا في البحرين وخارجها ونستمع لهم ونقدم خدماتنا لهم بابتسامة ونفي بوعودنا ونستجيب لمتطلباتهم النزاهة نحن مهنيون أمناء شفافون وملتزمون بوعودنا. نصر على االحتفاظ بموقعنا كشركة االتصاالت الرائدة في سوق البحرين والتوسع في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا والهند. تعكس التزاماتنا االستراتجية أهدافنا الرامية إلى التحول إلى شركة تركز بشكل أكبر على الزبائن وتحقق أداء أفضل من أقرانها من الشركات العاملة في صناعة االتصاالت. تسريع وتيرة التوسع الجغرافي مع التركيز على خدمات االتصاالت المتنقلة وبرودباند تسريع وتيرة النمو في أسواقنا الحالية التميز من خالل خبرات الزبائن والخدمات ذات القيمة المضافة التميز بقيادتنا الشخصية مساندة المجتمعات التي نعيش فيها نطمح لتعزيز سمعة مجموعة بتلكو الطيبة في اإلبداع نشجع األفكار الجديدة نطلق العنان لخيالنا ونتمتع باالنفتاح واإلبداع. جميع المناطق المسؤولية عن األداء نتحمل المسؤولية نتعلم من أخطائنا نتولى مسؤولية أدائنا وننجز األعمال في األوقات المحددة. صفحة 10 رؤيتنا رسالتنا قيمنا

7 كلمة رئيس مجلس اإلدارة نيابة عن مجلس اإلدارة يسرني أن أقدم التقرير السنوي ال 28 لشركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية )ش.م.ب( و الشركات التابعة لها )مجموعة بتلكو( للسنة المنتهية في 31 ديسمبر يعود الفضل في األداء المميز الذي حققته بتلكو في عام 2009 إلى نجاحها في تقديم تشكيلة متكاملة من خدمات االتصاالت التي توفر أكبر الخيارات لزبائنها في البحرين وتنامي الشركة في أسواقها اإلقليمية. أفضل نتائج مالية على اإلطالق نحن سعداء للغاية لتحقيق مجموعة بتلكو أعلى إجمالي عائدات على اإلطالق التي بلغت مليون دينار بحريني )920.2 مليون دوالر أمريكي( أي بزيادة قدرها %9 مقارنة بالعام الماضي. كما حققت المجموعة أعلى أرباح صافية بلغت مليون دينار بحريني )278.5 مليون دوالر أمريكي(. على صعيد آخر ارتفع صافي العائدات بنسبة %8 ليصل إلى مليون دينار بحريني )712.7 مليون دوالر أمريكي( فيما بلغت العائدات على السهم الواحد 72.9 فلسا مقارنة ب 72.4 فلس في لقد تم تحقيق هذه األرقام القوية بفضل استقطاب المزيد من زبائن خدمات االتصاالت النقالة وبرودباند وإطالق منتجات وخدمات عالمية المستوى مدعمة بالعروض التنافسية والمنهج الذكي في احتواء مصروفات جميع عملياتنا. مخصصات مقترحة بلغت أرباح مجموعة بتلكو الصافية قبل تحديد المخصصات مليون دينار بحريني. و بناء على هذه النتائج المالية أوصى مجلس إدارة بتلكو - لموافقة المساهمين - بالمخصصات التالية للعام بماليين الدنانير البحرينية أرباح نهائية مقترحة أرباح مرحلية مدفوعة التبرعات بنسبة % مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المدققون يوصي مجلس اإلدارة بإعادة تعيين شركة KPMG كمدققين لمجموعة بتلكو للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر.2010 نيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وموظفي بتلكو أنتهز هذه الفرصة ألتقدم بالشكر والتقدير إلى القيادة السياسية لمملكة البحرين. نقدر عاليا الدعم المستمر المقدم لجميع الشركات البحرينية بما فيها بتلكو من قبل جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وصاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى. موظفونا المتفانون يواصلون تميزهم أتقدم بالشكر الجزيل لزبائننا لوالئهم المستمر للشركة الذي يجعلنا نحتفظ بموقعنا الريادي في البحرين على الرغم من شدة المنافسة. نحن ملتزمون تماما بتزويد زبائننا بخدمات عالية الجودة طوال عام تهانينا لجميع موظفينا في جميع المستويات الذين أعطو الحياة الستراتيجيتنا وعملوا المستحيل لضمان تقديم خبرة زبائن عالمية المستوى. تثبت نتائجنا المالية لعام 2009 بأن قيادة بتلكو العليا تمتلك االستراتيجية التشغيلية الصحيحة والموظفين األكفاء لضمان ليس فقط تحقيق أهدافنا بل تخطيها. وأنا بدوري أتقدم بالشكر الجزيل لجميع منتسبي شركة بتلكو لجهودهم ومساهماتهم في نجاحنا المستمر. والشكر موصول لمساهمينا لدعمهم الثابت وثقتهم المستمرة فينا. عمليات المجموعة في عام 2009 بدأنا العمل على صياغة هيكل تنظيمي تشغيلي للمجموعة من أجل تنفيذ خطة بتلكو للتوسع الجغرافي وتنوع أعمالها. وتتضمن هذه الخطوة تأسيس شركة أسهم مغلقة مملوكة بنسبة %100 لشركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية ش.م.ب. وستقوم هذه الشركة التي سيتم اإلعالن عن تأسيسها بشكل رسمي في عام 2010 بإدارة جميع عملياتنا لالتصاالت في البحرين. استمرار التواصل مع المجتمع تمثل مسؤولية بتلكو االجتماعية أهمية خاصة للشركة ونحن فخورون للدور الحيوي الذي تلعبه رعاياتنا وتبرعاتنا في حياة البحرينيين في مختلف مناطق المملكة. وخالل عام 2009 خصصنا أكثر من 4 ماليين دينار بحريني لدعم تشكيلة متنوعة من المشاريع الجديرة باالهتمام التي تضمنت التزامنا السنوي بدعم مركز الشيخ محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة ألمراض القلب بالمستشفى العسكري وجمعية الحكمة للمتقاعدين. كما تسلم اآلالف من العوائل في مختلف مناطق المملكة 22,000 من ساللنا الرمضانية التي قمنا بإيصالها للمؤسسات الخيرية لتوزيعها على مستحقيها في تلك المناطق. وساهمت تبرعاتنا في مساعدة حملة مكافحة فيروس H1N1 بقيادة وزارة الصحة. وعلى صعيد دعمنا للتعليم في المملكة واصلنا مساندة صندوق سمو ولي العهد للمنح الدراسية للمتميزين الذي يمنح المستفيدين من ألمع الطلبة البحرينيين فرصة إكمال دراستهم الجامعية في بعض من أشهر الجامعات في العالم. التطلع للمستقبل لقد قمنا بإطالق هويتنا الجديدة نهاية 2009 ونحن نتطلع للوفاء بوعدنا بتحسين حياة المقيمين في البحرين كل يوم. كما أننا نتطلع لزيادة نمو سمعتنا الطيبة التي نقوم اآلن ببنائها لمجموعة بتلكو في مناطق الشرق األوسط وأفريقيا وآسيا. حمد بن عبد اهلل آل خليفة رئيس مجلس اإلدارة شركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية )ش.م.ب( لقد أنجزنا وعودنا في البحرين والمنطقة خالل ونحن نتطلع لتحقيق مزيد من التوسع وتعزيز خبرات زبائننا في جميع األسواق التي نعمل بها. صفحة 13 صفحة 12 كلمة رئيس مجلس اإلدارة

8 كلمة الرئيس التنفيذي لمجموعة بتلكو لقد كان عام 2009 عالمة فارقة بالنسبة لمجموعة بتلكو من حيث المشاريع المشتركة والنتائج المالية القياسية التي تحققت. فقد أسفرت استرايتيجية الشركة التوسعية عن 5.1 مليون من زبائن خدمة االتصاالت المتنقلة بزيادة قدرها %19 عن العام الماضي و 200,000 من زبائن خدمة برودباند من عملياتنا في البحرين األردن الكويت اليمن والهند. لقد حققنا نموا قويا في العائدات ونجحنا في إدارة مصروفاتنا وتحقيق إيرادات قبل األرباح والضرائب واالستهالك )EBITDA( قياسية بلغت مليون دينار بحريني )405.8 مليون دوالر أمريكي( وأعلى أرباح عمليات في تاريخ الشركة بلغت مليون دينار بحريني )296.3 مليون دوالر أمريكي(. كما أسهمت عمليات بتلكو في الخارج بنسبة %31 من إجمالي العائدات و %22 من إيرادات قبل األرباح والضرائب واالستهالك.)EBITDA( وقد حققت جميع عملياتنا أهدافها وفقا لتوقعات خطة العمل المعدة لعام سيدخل عام 2009 سجالتنا التاريخية باعتباره العام الذي شهد تدشين شعار هويتنا الجديد في البحرين. لقد كانت عملية إعادة تقديم هويتنا التي حملت شعار "تحسين الحياة اليويمة كل يوم" ناجحة للغاية وفقا لردود أفعال زبائننا وموظفينا. نحن شركة االتصاالت البحرينية الرئيسية والبحرين هي أهم األسواق بالنسبة لنا. في البحرين يوجد اآلن 75 مشغال يحملون 185 ترخيصا. وهذه المنافسة الشديدة باإلضافة إلى اإلصالحات التنظيمية المستمرة تمثل حافزا كبيرا لنا لالبتكار والتطوير لمصلحة زبائننا. إننا نعول على معادلة عناصرها الرئيسية االبتكار سرعة توفير الخدمة خدمة مميزة للعناية بالزبائن قيمة عالية وعروض مغرية من أجل إيجاد خبرة الزبائن الممتازة التي تضمن لبتلكو التفوق واالحتفاظ بمركزها الريادي في السوق. منتجات وخدمات لتحسين حياتكم كل يوم تعتبر التحسينات المضافة إلى خدمات ومنتجات برودباند التي توفر االتصال أثناء تنقل الزبائن من بين أكثر الطلبات شيوعا من قبل زبائننا. في تقرير العام الماضي وعدنا بتوفير اإلبداع والقيمة في 2009 ونحن فخورون إلنجازنا ذلك الوعد لزبائننا في البحرين. لقد قمنا بتطوير خدمة برودباند في ديسمبر عبر إطالق خدمة 16Mbps وهي أسرع خدمة برودباند في المملكة. ومع إضافة خدمة 16Mbps نقوم اآلن بتوفير ثمان خدمات برودباند للقطاع المنزلي تبدأ بخدمة 256Kbps بقيمة 10 د.ب. ويعني هذا بالتوازي مع خدمة برودباند عبر الهاتف النقال بسرعة 14.4Mbps التي تم تدشينها في 2009 أن بتلكو توفر اآلن أعلى سرعات برودباند في البحرين عبر الخطوط المتنقلة والثابتة. ومع وضعنا الحتياجات زبائننا المحددة في االعتبار قدمنا أسعارا موحدة لخدمة التجوال الدولي فائقة السرعة للبيانات بقيمة 600 فلس لكل ميغابايت في جميع دول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الدول العربية الرئيسية مما يمثل تخفيضا كبيرا مقارنة باألسعار السابقة التي تتراوح بين 5 د.ب و 7 د.ب. واستمرارا لنهجنا الذي بدأناه في السنوات السابقة نفذت فرق المبيعات لدينا أكثر من 200 حملة ترويجية دعما لزبائننا في هذين القطاعين وقدمنا خاللها طيفا واسعا من الفوائد مثل أسعار مخفضة لخدمة االتصال الدولي المباشر والمكالمات عبر الهاتف الجوال نظام الدفع باألقساط المريحة لشراء أجهزة ألعاب وأجهزة حاسب آلي محمولة فرص رائعة للفوز بجوائز مالية وأجهزة بالي ستيشن PSP s وأجهزة هاتف مرتبطة باستخدامات منتجاتنا وخدماتنا. كما تم دعم خدماتنا ومنتجاتنا بعمل شاق من أجل تحسين إجراءات العمل لدينا مما مكننا من تقديم بعض من أفضل الخدمات لزبائننا في البحرين ونحن نسعى للتطور بشكل يومي من خالل التقييم وإعادة الهندسة. ومع اكتمال شبكتنا للجيل الجديد اآلن نسعى لتقديم بعض من الخدمات والمنتجات الحديثة والمثيرة في بحر العام القادم لالستفادة من استثماراتنا في الشبكات التي بلغت 22 مليون د.ب. وخالل عام 2010 سيكون تركيزنا منصبا بشكل أكبر على جودة الخدمات المقدمة لزبائننا. فسنواصل استماعنا الحتياجاتهم والتعرف عليها قبل إيجاد الخدمات والمنتجات المطلوبة التي ستكون متنوعة بما يكفي لتلبية متطلباتهم المتطورة ومساعدة المؤسسات التجارية على التميز. بتلكو توسع خبراتها لتشمل األسواق الخارجية ضمن شراكتنا مع شركة S Tel بدأنا في شهر ديسمبر تقديم خدمات االتصاالت المتنقلة في الهند. وبعملنا هذا انتقلنا خارج منطقة الشرق األوسط وفتحنا جبهة جديدة للنمو المستقبلي. وفي غضون أسبوعين من انطالق خدماتنا هناك بلغ حجم قاعدة زبائننا 141,000 زبون. كما قمنا بالتعاون مع مشروعنا المشترك في السعودية شركة اتحاد عذيب لالتصاالت بإطالق خدمات برودباند والخدمات الصوتية في المملكة العربية السعودية بأسعار تنافسية للغاية وذلك تحت الماركة التجارية.GO وتعتبر GO الماركة التجارية األولى في السعودية التي تقدم خدمات 4G معتمدة وتتحدى بذلك الشركات التي تعمل في السوق. على صعيد آخر نجحت شركتنا في األردن "أمنية" في االستحواذ على %27 من حصة السوق األردني. فقد بلغ عدد زبائنها في خدمة االتصاالت المتنقلة 1.63 مليون و 18,000 في خدمة برودباند. كما نجحت "أمنية" في زيادة عائداتها بشكل ملحوظ خالل عام 2009 وبدأت بتقديم خدمات البيانات لزبائنها في القطاع التجاري باألردن. بتلكو تحصد جوائز إقليمية مرموقة يتزايد باستمرار عدد الجوائز التي نحصدها سنويا مما يؤكد نجاح استراتيجيتنا التشغيلية في تلبية توقعات وطموحات زبائننا. فقد تم تكريمنا خالل مؤتمر الشرق األوسط المالي TMT تقديرا لشبكتنا للجيل الجديد المتطورة وفي حفل توزيع جوائز SMENA باعتبارنا "مشغل الخطوط الثابتة األول للعام" و "مشغل شبكة الجيل الجديد للعام" على التوالي. "إن التصويت بالثقة فينا من قبل قاعدة زبائننا المتنامية هو األساس لمستقبل مجموعة بتلكو" صفحة 15 صفحة 14 رسالة الرئيس التنفيذي لمجموعة بتلكو

9 كما منح مجلس SAMEENA بتلكو جائزة "أفضل صفقة اتصاالت في العام" لدخولها السوق الهندي بالشراكة مع شركة.STel وكرمت مجلة CommsMEA دخولنا المثير في السوق الهندية وهو أول مشروع لنا في آسيا بمنح بتلكو "جائزة صفقة االتصاالت للعام" وذلك خالل حفل توزيع الجوائز السنوي لمجلة."CommsMEA وفي ختام العام تمت تسمية بتلكو "شركة اتصاالت العام" في حفل توزيع جوائز إنجازات األعمال العربية 2009" الذي عقد بدبي في ديسمبر. لقد كان تحقيق هذه النجاحات نتيجة جهد جماعي وأنا سعيد بمستوى االلتزام الذي أظهره موظفونا وفريق إدارتنا في جميع شركاتنا وروحهم التواقة للتنافس وتفانيهم من أجل خدمة الزبائن وعزمهم األكيد على السعي نحو التميز في جميع األوقات. إن كل هذه العناصر مجتمعة تمنحنا الميزة التنافسية على غيرنا. موظفونا نبض عملياتنا لعل من أهم التحديات التي تواجه بتلكو هي االحتفاظ بالموظفين المناسبين لضمان قدرتنا على الوفاء بالوعد الذي قطعناه على أنفسنا للزبائن. نحن نعمل من أجل مواجهة هذا التحدي عبر توفير برامج تدريب وتطوير عالمية المستوى تسهيالت ممتازة في موقع العمل ومزايا ومكافئات أعلى مما هو متوفر في السوق. تعتبر برامجنا للتدريب والتطوير فريدة من نوعها ونحن فخورون باإلنجازات التي حققها فريق العمل بمركز المعرفة لدينا ومقره البحرين خالل عام فقد نفذ الفريق أكثر من 70,000 ساعة تدريب شملت أكثر من 1000 موظفا وهو ما يمثل %72 من الموظفين باستثمار بلغ أكثر من مليون د.ب. لقد ازدادت قائمة برامج التدريب اإللكتروني لدينا بشكل كبير منذ تدشينها حيث تشمل القائمة اآلن 250 من برامج التعليم اإللكترونية. وعلى مدى العام المنصرم أكمل 278 موظفا ما مجموعه أكثر من 650 من برامج التعليم اإللكترونية. وضمن جهودها المستمرة الرامية لتوفير أفضل التسهيالت وتحسين رفاه الموظفين وأنماط حياتهم الصحية افتتحت بتلكو في عام 2009 مركزا صحيا متطورا بمقرها الرئيسي في الهملة. ويوفر المركز الذ تم تزويده بأحدث األجهزة من أفضل الماركات العالمية أنظمة صوتيات عالية الجودة وأجهزة تلفاز سلسلة من جلسات التمارين التي يشرف عليها متخصصون مؤهلون. كما يتم كل عام تقدير موظفينا ومكافئتهم من خالل نظام المكافئات المرتبط باألداء حيث يتم ربط المكافئات للمستويات المختلفة باألداء. شكر وتقدير أتقدم بخالص شكري وتقديري لجميع موظفي بتلكو لجهودهم المشتركة التي أسهمت في إنهاء مجموعة بتلكو العام بنجاح باهر. من المؤكد أن حماسهم وعملهم الدؤوب هو ما يسهم في نمو أعمالنا ويضمن تقديم المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات زبائننا. كما أننا مدينون لرئيس مجلس إدارتنا الشيخ حمد بن عبد اهلل آل خليفة وأعضاء مجلس إدارتنا وإلى مساهمينا لدعمهم المستمر. إنني على يقين من أن عملي لن يكون ممكنا دون مساهمة زمالئي في فريق اإلدارة العليا خصوصا في البحرين األردن والكويت. وأنتهز هذه الفرصة ألتقدم بشكري الجزيل لكل واحد منهم والمسؤولين التنفيذيين في مشاريعنا المشتركة ألدوارهم في إعطاء بتلكو اسما عظيما في جميع األسواق التي نعمل بها. إال أنه بدون الثقة التي يضعها الزبائن فينا لن يكون بأيدينا ما نحتفل به. لذا ونيابة عن كل فرد يمثل جزء من مجموعة بتلكو أتقدم بشكري الجزيل لجميع الزبائن وأعدهم بأن احتياجاتهم االتصااللية سوف تستمر في تبوئها سلم أولوياتنا باعتبارها العنصر الذي يشكل حياتنا اليومية. لقد دخلنا العام الجديد مع الدخول الوشيك للمشغل الثالث لخدمات االتصاالت النقالة وهو ما يمثل تهديدا جديا لعملياتنا في البحرين. وللمحافظة على قوتنا في السوق المحلي يجب أن تكون الشركة المحركة لإلبداع التي تقدم أحدث المنتجات والخدمات قبل الشركات المنافسة. إنني على قناعة بأن لدينا كل العناصر الضرورية للنجاح من الخبرة التقنية إلى الموارد البشرية الماهرة. إننا نسعى للبناء على قدرات شبكاتنا الحديثة ونطمح ألن نكون شركة االتصاالت وتقنية المعلومات المحركة للمملكة عبر تدشين بعض من الخدمات الحديثة خالل عام ويبقى هدفنا في جميع األوقات تجاوز مستويات الجودة الحالية فيما يتعلق بتوصيل الخدمات لزبائننا. واستكماال عملياتنا في البحرين سنواصل العمل باستراتيجيتنا التوسعية للنمو لتوسعة وجود بتلكو في مواقع جديدة. لقد كانت انطالقتنا في السوق الهندي ناجحة وقد تجسد هذا النجاح في االستقبال الواسع لخدمات ومنتجات شركة S Tel بشكل فاق توقعاتنا األولية. وتواصل فرق أعمالنا البحث عن فرص عمل جديدة في أفريقيا آسيا وغيرها من المناطق. من المؤكد أن النمو المتوقع والقيمة مقابل المال هي متطلبات أساسية بالنسبة لنا عند اختيارنا ألي تراخيص أو شراكات جديدة ونحن نتطلع لتوسعة مجموعة خدماتنا خالل عام بيتر كالياروبولوس الرئيس التنفيذي لمجموعة بتلكو صفحة 17 صفحة 16 رسالة الرئيس التنفيذي لمجموعة بتلكو

10 نبتكر لكي نبقى الخيار األول لزبائننا عبر تقديم تقنيات جديدة وحلول ذكية

11 في سطور حقائق وأرقام وجوائز أهم اإلنجازات على صعيد المنتجات خالل 2009 تواصل بتلكو جهودها الحثيثة من أجل إحداث فرق إيجابي يؤدي بالنتيجة إلى تحسين حياة زبائنها في البحرين عبر ضمان توفير ما يحتاجونه من منتجات وخدمات حديثة معززة بمستوى عال من العناية بالزبائن على مدى 24 ساعة طوال أيام األسبوع عبر مركز بتلكو للرعاية بالزبائن على 196. كما يمكن لزبائننا زيارة أي من فروعنا ال 23 المنتشرة في مختلف مناطق المملكة. وخالل عام 2009 نفذنا أكثر من 200 حملة ترويجية استهدفت المستهلكين وزبائن القطاع التجاري وشملت المنتجات والخدماتالتالية: استثمار مليون دينار بحريني في االقتصاد الوطني خالل عام 2009: استثمار 16.4 مليون دينار بحريني في بنية االتصاالت لمملكة البحرين. تم دفع 72.0 مليون دينار بحريني كارباح نقدية للمساهمين البحرينيين. تم دفع 35.9 مليون دينار بحريني لرواتب وتدريب الموظفين. تم دفع 3.3 مليون دينار بحريني كتبرعات ضمن التزام تبلغ قيمته 4 مليون دينار بحريني مخصص للرعايات والتبرعات. تم دفع 2.5 مليون دينار بحريني كرسوم لهيئة تنظيم االتصاالت. تم دفع 35.2 مليون دينار بحريني لعدد من المزودين. استثمار 1.0 مليون دينار بحريني في تدريب وتطوير موظفي بتلكو. بلغ عدد زبائن بتلكو لخدمة برودباند 85,000 زبونا. بلغ عدد زبائن بتلكو لخدمة الخطوط الثابتة 200,000 زبونا. بلغ عدد زبائن بتلكو لخدمة الهاتف الجوال في البحرين 820,000 زبونا. بلغ عدد زبائن مجموعة بتلكو لخدمة الهاتف الجوال 5.1 مليون زبونا في البحرين األردن اليمن والهند. بلغ معدل عدد المكالمات الشهرية التي تعامل معها موظفو خدمات استعالمات الهاتف 650,000 مكالمة. خالل عام 2009 بلغ عدد الحمالت الترويجية التي استهدفت المستهلكين وزبائن القطاع التجاري أكثر من 200 حملة. مشغل الخطوط الثابتة للعام )مؤتمر الشرق األوسط المالي.)TMT مشغل شبكات الجيل الجديد NGN للعام )جوائز.)SAMENA أفضل صفقة اتصاالت للعام )جوائز.)SAMENA صفقة اتصاالت العام )جوائز (. CommsMEA شركة اتصاالت العام )جوائز إنجازات األعمال العربية(. خدمة موبايل برودباند بسرعة تصل إلى 14.4mbps أصبحت بتلكو الشركة األولى التي تقدم خدمة برودباند عبر الهاتف الجوال بسرعات تصل إلى.14.4mbps وباإلضافة إلى السرعة الفائقة التي يتمتعون بها بفضل هذه الخدمة يمكن لزبائن بتلكو أيضا االستفادة من تغطية وسرعة معتمدة ال تتأثر بتقلبات الجو خالفا لما يحدث بالنسبة لخدمة.WiMax كما يمكنهم االعتماد على خدمات دعم على مدار الساعة بفضل مكتب بتلكو للمساعدة عبر االتصال على 196. أسرع خدمة برودباند عبر الخطوط الثابتة في المملكة بسرعة تصل إلى 16Mbps في 16 ديسمبر أطلقت بتلكو خدمة برودباند بسرعة تصل إلى 16Mbps لتقدم بذلك أسرع خدمة برودباند في المملكة. وبإضافة هذه الخدمة أصبح عدد خدمات بتلكو برودباند ثمانية تبدأ من خدمة برودباند يقيمة 10 د.ب لتتناسب مع احتياجات وميزانيات زبائنها. وفي مطلع عام 2009 قامت بتلكو بتعزيز خدمة برودباند عبر إضافة المزيد من سعة االستخدام وخفض األسعار. الفواتير اإللكترونية تعتبر بتلكو الشركة األولى في المملكة التي توفر خيار إرسال الفواتير اإللكترونية مباشرة لزبائنها عبر بريدهم اإللكتروني. إن خدمة الفواتير اإللكترونية هي ببساطة استالم فواتيرك إلكترونيا بدال من البريد التقليدي. وتمكن هذه الخدمة المجانية الزبائن من استالم فواتيرهم شهريا مباشرة عبر بريدهم اإللكتروني. كما أصبح بفضل هذه الخدمة بإمكان الزبائن دفع فواتيرهم عن طريق بطاقة اإلئتمان أو بطاقة الصراف اآللي و ذلك من خالل موقع الشركة للفوترة اإللكترونية. األسعار الموحدة لخدمات تجوال البيانات المحلي األولى من نوعها في المنطقة تعتبر بتلكو شركة االتصاالت األولى التي تقدم تعرفة موحدة محلية لخدمة تجوال المعلومات فائقة السرعة عبر شبكتها الواسعة والتي تغطي جميع دول مجلس التعاون الخليجي وعددا من أكبر الدول العربية في منطقة الشرق األوسط. فقد أصبح بإمكان زبائن خدمة الهاتف الجوال ذات النظام الشهري اآلن دفع التسعيرة المحلية للبحرين البالغة 600 فلس فقط لكل ميغابايت من البيانات اثناء تجوالهم في كل من السعودية )الجوال وموبايلي( اإلمارات )اتصاالت وdu ( قطر )كيو تل( الكويت )الوطنية و فيفا( عمان )نورس( مصر )موبينيل( األردن )أمنية( واليمن )سبأفون(. خدمة برودباند في علبة واحدة )BBox( يوفر جهاز برودباند في علبة واحدة )Bbox( أفضل الحلول التي تقدم أسرع طريقة الستخدام اإلنترنت بأسعار تنافسية للغاية. ويعتبر هذا المنتج أفضل أجهزة الراوتر المهيأة للعمل المتوفرة في السوق المحلي ويتميز بسهولة التركيب واالعداد المسبق حيث ال يتطلب من الزبون معرفة متخصصة لتركيبه. كما توفر بتلكو دعما فنيا شامال عبر مكتبها للعناية بالزبائن الذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام األسبوع. يمكن لزبائننا أن يتوقعوا المزيد من المنتجات والخدمات المثيرة في عام سنعمل قصارى جهودنا من أجل الوفاء بوعدنا المصاحب لهويتنا القاضي بتحسين حياة زبائننا كل يوم. صفحة 21 صفحة 20 في سطور

12 مركز بتلكو للمعرفة إنجازات قياسية رائعة خالل عام 2009 يواصل مركز بتلكو للمعرفة تحقيق المزيد من الخطوات الكبيرة من حيث تنفيذ عدد متزايد من برامج التعليم والتطوير كل عام. فخالل عام 2009 قمنا بتقديم 250 من الدورات التدريبية اإللكترونية موقع إلدارة المشاريع تجربة برنامج تدريبي حول الريادة الحقيقية االفتراضية وإكمال 110 من المدراء لبرنامج أخالقيات األعمال. وفيما يلي استعراض إلحصائياتنا التي تبعث على االعتزاز: استثمار 1.0 مليون دينار بحريني في مجال التدريب والتطوير تقديرا الستثماراتنا في مجموعة مبتكرة من منتجات البرامج التدريبية اإللكترونية حصلنا على جائزة "التطبيق األكثر إبداعية و تنوع التعليم عبر التكنولوجيا 2009" الذي عقد في الكويت في أكتوبر. لقد ساعدتنا التكنولوجيا في توفير التعليم خارج إطار الصفوف الدراسية بمركز المعرفة ويتعدى إلى خارج حدود البحرين. ولهذا فنحن نطمح في توسعة نطاق برامجنا التعليمية المتنوعة لشركاتنا خارج البحرين خالل تعزيز فرص التدريب تنفيذ 618 برنامج تدريب عدد ساعات التدريب 70,998 عدد الموظفين الذين استفادوا من برامج التدريب والتطوير 1083 موظف %72 من مجمل الموظفين عدد برامج التعليم اإللكترونية 670 والتطوير لموظفينا الثروة 278 موظفا أكملوا برامج التعليم اإللكتروني األهم لدينا صفحة 22 مركز بتلكو للمعرفة

13 الشركات التابعة والمشاريع المشتركة مجموعة بتلكو تعمل مجموعة بتلكو في 7 مناطق جغرافية في الشرق األوسط شمال أفريقيا والهند. وتقدم مجموعة بتلكو خدماتها للمستهلكين والشركات وأسواق الجملة في البحرين باإلضافة إلى خدمات اتصاالت ثابتة والسلكية متطورة لزبائنها في كل من األردن الكويت مصر السعودية اليمن والهند. لقد أسهمت عمليات بتلكو في الخارج خالل عام 2009 بنسبة %31 من إجمالي العائدات و %22 من اإليرادات قبل األرباح والضرائب واالستهالك.)EBITDA( وقد أسهمت استراتيجية مجموعة بتلكو للتوسع في تحقيق أكثر من 5.1 مليون زبون في خدمة االتصاالت المتنقلة أي بزيادة قدرها %19 مقارنة بالعام المقر الرئيسي 7 4 صفحة 24 الشركات التابعة والمشاريع المشتركة

14 إدارة مجموعة بتلكو أحمد حسين الجناحي سكرتير مجلس إدارة مجموعة بتلكو / مدير عام العالقات الصحافية والحكومية كاتارينا ستابلتون رئيس العمليات المالية لمجموعة بتلكو صالح طراده مدير عام المبادرات االستراتيجية للمجموعة بيرندت بيني المستشار القانوني العام للشركة بيتر كالياروبولس الرئيس التنفيذي لمجموعة بتلكو الشيخ أحمد بن خليفة آل خليفة مدير عام المجموعة للموارد البشرية والتطوير صفحة 27 صفحة 26 الشركات التابعة والمشاريع المشتركة

15 اإلدارة التنفيذية لشركة بتلكو - البحرين يدا بالنكهولم رئيس خبرات الزبائن كاتارينا ستابلتون رئيس العمليات المالية لمجموعة بتلكو أحمد حسين الجناحي سكرتير مجلس إدارة مجموعة بتلكو / مدير عام العالقات الصحافية والحكومية برناديت بيني المستشار القانوني العام للمجموعة جون فورد مدير عام وحدة مبيعات الجملة وعالقات المشغلين الدكتور عبداهلل الذوادي مدير عام وحدة المشاريع والمؤسسات الحكومية عادل الديلمي مدير عام وحدة المنتجات والخدمات منى الهاشمي مدير عام وحدة المستهلكين سهيلة النواخدة مدير عام الموارد البشرية بتلكو - البحرين إبراهيم زينل الرئيس التنفيذي للشؤون الفنية غيرت ريدر الرئيس التنفيذي لشركة بتلكو - البحرين صفحة 29 صفحة 28 الشركات التابعة والمشاريع المشتركة

16 الشركات التابعة - األردن أمنية بدأت أمنية عملياتها في السوق األردني في يونيو من عام 2005 وحققت دخوال قويا في واحدة من أكثر األسواق تنافسية في المنطقة لتثبت بأنها المزود الرائد لخدمات وحلول اتصاالت ذات جودة عالية توفر القيمة مقابل المال للزبائن وذلك بفضل تبنيها استراتيجيات قوية واعتمادها على بنية تحتية صلبة. وتعتبر»أمنية«الشركة األولى التي تقدم للسوق المحلي خدمة الفوترة المبنية على أساس الثانية والتي أثرت بشكل إيجابي على توجهات السوق وطبيعة خدمات االتصاالت المقدمة. كما كانت»أمنية«الشركة األولى في األردن التي تنفذ شبكة 2.75G التي توفر تغطية رائعة داخل وخارج المملكة ونظام خدمة متطور. وقد حصلت أمنية التي تعتبر اآلن أسرع شركات االتصاالت نموا في مملكة األردن على حصة كبيرة في سوق االتصاالت المتنقلة المحلي. ويبلغ حجم قاعدة مشتركي الشركة الحالي 1.63 مليون مشترك مما يرفع حصة الشركة في السوق إلى %27. وضمن التزامها المستمر بدعم التطور في قطاع االتصاالت باألردن وتمشيا مع توجيهات جاللة الملك عبد اهلل الثاني أسهمت أمنية - من خالل التشكيلة المتنوعة للخدمات التي تقدمها - في زيادة تغلغل خدمة اإلنترنت وهو ما يدعم توجهات وأهداف االستراتيجية الوطنية الخاصة بقطاع االتصاالت األردني. إن من شأن تقديم خدمات حديثة ومتطورة مثل Umax الالسلكية وبرودباند UDSL بالتوازي مع حلول االتصاالت لقطاع األعمال وخدمات االتصاالت المتنقلة المتطورة أن يعزز نمو»أمنية«في المستقبل. الشركات التابعة - الكويت كواليتي نت تواجه شركة كواليتي نت التي تمتلك بتلكو %44 من أسهمها تحديات عصر دمج الخدمات بتقديم حلول تقنية اتصاالت المعلومات ICT المتكاملة. وتتمتع شركة كواليتي نت بريادتها في السوق في مجال االتصاالت البيانية وصناعة خدمات اإلنترنت في الكويت التي يتواجد بها أربع شركات مرخصة تقدم خدمات اإلنترنت في السوق الكويتي. تقدر حصة كواليتي نت في سوق خدمات برودباند ب %40 حيث تقدر نسبة اتصاالت البيانات منها ب %55 على المستوى المحلي و %70 على المستوى الدولي. تعتبر كواليتي نت المشغل األول في الكويت الذي يبدأ خدمات برودباند األرضية في العراق. وخالل 2009 قامت الشركة بإطالق خدمات دولية مدارة بالشراكة مع شركة AT&T العالمية لخدمة المؤسسات والشركات متعددة الجنسيات. كما أطلقت الشركة خدمات األمن والمراقبة لتلبية الطلب المتزايد من مجمعات التسوق على هذه الخدمة. وتواصل كواليتي نت تميزها كشركة رائدة في توفير خدمات مركز المساعدة لزبائنها عبر تقديم خدمات متميزة وراقية. )الجالسون من اليمين إلى اليسار( كالوس ريمن خالد هدهد الرا الخطيب إيهاب حناوي )الواقفون من اليمين إلى اليسار( سامي جرار رائد رشيد معتز نابلسي عمر عموش هيثم فطاير عماد معلي ياسر صغير أمجد فروقة )الجالسون من اليمين إلى اليسار( المهندس عيسى الكوهجي )مدير عام خدمات المستهلكين( راشد عبداهلل )المدير العام( نائل العوضي )مدير عام الشؤون اإلدارية والموارد البشرية( )الواقفون من اليمين إلى اليسار( المهندس وليد القالف )مدير عام خدمات الشبكات( محمد النصف )مدير عام شؤون الشركة وخدمات القطاع التجاري( علي إسماعيل )مدير عام خدمات المعلومات( سالم المليفعي )مدير عام تطوير خدمات القطاع التجاري والتسويق( إم. بي. جورج فيرغيس )مدير عام الشؤون المالية(. صفحة 31 صفحة 30 الشركات التابعة والمشاريع المشتركة

17 الشركات التابعة - مصر بتلكو مصر لالتصاالت )ش.م.م( المشاريع المشتركة - اليمن سبأفون إحدى الشركات التي تمتلكها مجموعة بتلكو بالكامل. تم تأسيس الشركة في عام 2003 مع تركيز أولي على تقديم خدمات اتصاالت عالمية للمؤسسات والشركات متعددة الجنسية. واآلن تركز شركة بتلكو مصر على تقديم خدمات اتصاالت البيانات عالمية المستوى للشركات متعددة الجنسية عبر شبكتها لخدمات البيانات المدارة. وتعتمد خدمات الشركة الدولية على شبكات IP-VPN GMPLS من خالل شبكة بتلكو في الشرق األوسط بدعم من شركاء عالميين حول العالم. وتسعى بتلكو مصر إلى توفير خدمات التسوق من نقطة واحدة لتلبية االحتياجات المتنوعة لمختلف الزبائن. تمتلك بتلكو %26.9 من أسهم أكبر شركة اتصاالت نقالة في اليمن "سبأفون" التي يبلغ عدد زبائنها لخدمات االتصاالت المتنقلة في اليمن أكثر من 2.5 مليون وتوفر تغطية في عموم اليمن عبر 650 محطة إرسال. بدأت شركة سبأفون عملياتها في عام 2001 برؤية تهدف إلى تأسيس شركة قوية وديناميكية ومرنة لخدمة وإفادة الشعب اليمني عبر تقديم أحدث منتجات وخدمات االتصاالت المتنقلة. توفر الشركة خدمات اتصاالت متنقلة حديثة ذات جودة عالية لجميع زبائنها اليمنيين. صفحة 33 صفحة 32 الشركات التابعة والمشاريع المشتركة

18 المشاريع المشتركة - المملكة العربية السعودية شركة اتصاالت اتحاد عذيب المشاريع المشتركة - الهند شركة S Tel ضمن مجموعة شركات اتحاد عذيب بدأت بتلكو بتقديم خدمات االتصاالت في عموم المملكة العربية السعودية في عام وتشمل الخدمات التي تقدمها الشركة هناك عددا كبيرا من الخدمات السلكية/الالسلكية مثل: خدمة االتصاالت الهاتفية الصوتية خدمات البيانات خدمات الهاتف عبر اإلنترنت خدمة برودباند عبر تقنية WiMax خدمة الخطوط الهاتفية الثابتة واأللياف البصرية إلى كل من المنازل والمؤسسات باإلضافة إلى خدمات الفيديو. تمتلك بتلكو %42.7 من شركة S Tel شركة االتصاالت الهندية المرخصة للعمل في ست واليات هندية هي: بيهار أوريسا جامو وكشمير هيماشال براديش جهار كاند و أسام. وفي ديسمبر 2009 أعلنت شركة S Tel عن تقديم خدماتها في ثالث من أصل ست واليات )هيماشال براديش بيهار و أوريسا(. ومع نهاية 2009 بلغ عدد زبائن الشركة أكثر من 141,000 زبون متجاوزا بذلك كل التوقعات. كما أن هناك خططا لقيام الشركة بتقديم خدماتها في الواليات الثالث المتبقية مع نهاية الربع األول من عام صفحة 35 السنوي 2009 صفحة 34 التقرير الشركات التابعة والمشاريع المشتركة

19 تفعيل المبادرات المجتمعية عبر الرعايات والتبرعات Introduction صفحة 36

20 المسؤولية االجتماعية تواصل بتلكو دعمها للمجتمع ومساعدة المؤسسات الخيرية عن طريق برنامج الشركة للرعايات والتبرعات. إن هدفنا هو مالمسة حياة أكبر عدد ممكن من الناس من خالل المبادرات الصحية التعليمية الرياضية و الثقافية. ربيع الثقافة د.ب صفحة 39 صفحة 38 المسؤولية االجتماعية

21 صندوق ولي العهد للمنح الدراسية للمتميزين د.ب مركز الشيخ محمد بن خليفة ألمراض القلب د.ب صفحة 41 صفحة 40 المسؤولية االجتماعية

22 دعم الفلسطينيين في غزة د.ب مركز الرحمة للرعاية د.ب صفحة 43 صفحة 42 المسؤولية االجتماعية

23 السلة الرمضانية د ب بطولة بتلكو لسباق الخيل د.ب صفحة 45 صفحة 44 المسؤولية االجتماعية

24 حملة مكافحة المخدرات د.ب 2009 التقرير السنوي Page 47 Annual 2009 Report صفحة 47 صفحة 46 المسؤولية االجتماعية

25 أعضاء مجلس اإلدارة السيد نضال صالح العوجان عضو مجلس اإلدارة د. زكريا أحمد هجرس عضو مجلس اإلدارة السيد علي يوسف إنجنير عضو مجلس اإلدارة د. يوسف أحمد دشقوني عضو مجلس اإلدارة السيد عبدالرزاق عبداهلل القاسم عضو مجلس اإلدارة السيد وليد أحمد الخاجة عضو مجلس اإلدارة الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة نائب رئيس مجلس اإلدارة الشيخ حمد بن عبداهلل آل خليفة رئيس مجلس اإلدارة السيد مراد علي مراد عضو مجلس اإلدارة السيد عادل حسين المسقطي عضو مجلس اإلدارة صفحة 49 صفحة 48 أعضاء مجلس اإلدارة

26 حوكمة المؤسسات إن حوكمة المؤسسات عبارة عن نظام تسترشد به الشركات وتخضع لمراقبته. تتضمن العناصر المكونة لبيان حوكمة المؤسسات الجيد كال من الشفافية النزاهة األداء والتوافق. وفي بتلكو نلتزم بقواعد حوكمة المؤسسات القائمة على المبادىء والقيم. ويتجسد التزامنا هذا في منهجنا المحتضن لمسودة مبادىء الحوكمة التي قام بصياغتها بنك البحرين المركزي. يقوم مجلس اإلدارة باإلشراف الجاد على أداء الشركة والتأكد من توافقه مع مبادىء الحوكمة من خالل المتابعة المنتظمة ألنشطة الشركة وتقديم التوجيهات عبر مجلس اإلدارة واللجان التنفيذية الفرعية. تلعب كل من لجنة التدقيق واللجنة التجارية دورا مهما في ضمان اطالع مجلس اإلدارة على أنشطة الشركة المختلفة. وفي عام 2009 اجتمع مجلس إدارة بتلكو في مناسبات عدة حيث تم توثيق هذه االجتماعات واجتماعات اللجان التنفيذية الفرعية من خالل الجداول أدناه. تعتقد بتلكو بأنه ال يمكن أن تكون هناك حوكمة فعالة بدون الشفافية. وعلى هذا الصعيد لتمكين جميع أصحاب المصلحة بالشركة من التعرف على توجه بتلكو االستراتيجي ونتائجها المالية تؤكد بتلكو على أهمية اإلفصاح عن األداء المالي وغير المالي وأهداف وأولويات الشركة. وللوفاء بالتزامها بالشفافية تقوم بتلكو بنشر بياناتها المالية كل ثالثة أشهر وتصدر بيانات منتظمة عبر الصحافة حول القضايا المهمة والكبيرة التي قد تهم األطراف ذات المصلحة واألسواق. تعتقد بتلكو بأن النزاهة مركزية بالنسبة إلى ثقة جميع أصحاب المصلحة واألسواق. ولهذا تأخذ بتلكو الثقة المؤتمنة الموضوعة فيها وفي موظفيها بكل جدية لحماية ورعاية الموارد التابعة ملكيتها لآلخرين. وفي هذا الصدد يتم تطبيق مستويات عالية من المعايير األخالقية من خالل تبني عملية توظيف صارمة وإجراءات منتظمة لألداء وإدارة اإلجراءات التأديبية. كما قامت بتلكو بتنفيذ إجراءات وضوابط للتأكد من أن المعلومات التي يتضمنها تقريرها السنوي وبياناتها الموجهة للجمهور تتمتع بالصدقية العالية. كما أن معلومات مثل البيانات المالية يمكن التأكد من صحتها بشكل مستقل عن طريق مؤسسات من خارج الشركة مثل المدققين الخارجيين. تدرك بتلكو بأن األداء محوري في عملية إيجاد قيمة لألطراف ذات المصلحة: المساهمون الزبائن الموظفون المزودون والمجتمعات والحفاظ عليها. ولكي تقوم بتلكو بإيجاد القيمة المطلوبة والمحافظة عليها تقوم الشركة باستمرار بمراقبة وتقييم أدائها وتخصيص مواردها وإجراءات العمل لديها. وبناء على نتيجة التقييم يتم عمل التحسينات الالزمة على عملية تخصيص الموارد وإجراءات العمل. تهدف مسارات السلطة والمسؤولية الواضحة في عموم الشركة إلى تقليص مواطن عدم الكفاءة وتحسين عالقات العمل. لقد تم إلى حد بعيد تأصيل اشتراطات االلتزام بالحوكمة في جميع دوائر العمل بالشركة وتم تعزيز ذلك بفريق عمل داخلي للشؤون القانونية ومتخصصين في الشؤون التنظيمية. كما تقوم بتلكو بتطبيق اشتراطات حوكمة المؤسسات على مسؤولياتها االجتماعية وهو ما انعكس في مستوى دعمها للمؤسسات المحلية المؤسسات الخيرية ورعاية األحداث الكبرى في مملكة البحرين. أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان أعضاء مجلس اإلدارة الشيخ حمد بن عبد اهلل آل خليفة الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة السيد مراد علي مراد الدكتور زكريا أحمد هجرس السيد عادل حسين المسقطي السيد نضال صالح العوجان السيد وليد أحمد الخاجة الدكتور يوسف أحمد دشقوني السيد عبد الرزاق عبد اهلل القاسم السيد علي يوسف إنجنير المنصب رئيس مجلس اإلدارة 8/9 8/9 نائب رئيس مجلس اإلدارة 8/9 عضو مجلس اإلدارة 6/9 عضو مجلس اإلدارة 8/9 عضو مجلس اإلدارة 8/9 عضو مجلس اإلدارة 9/9 عضو مجلس اإلدارة 9/9 عضو مجلس اإلدارة 8/9 عضو مجلس اإلدارة 9/9 عضو مجلس اإلدارة عدد االجتماعات التي حضرها اللجنة التنفيذية هذه اللجنة كونها مؤتمنة ومخولة بجزء من صالحيات مجلس اإلدارة تجتمع بشكل منتظم وتقدم لإلدارة التنفيذية قرارات في وقتها فيما يتعلق بقضايا تشغيلية محددة هي في األساس من مسؤولية مجلس اإلدارة. االسم الشيخ حمد بن عبد اهلل آل خليفة الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة الدكتور زكريا أحمد هجرس السيد عبد الرزاق عبد اهلل القاسم المنصب الرئيس عدد االجتماعات التي حضرها 4/4 3/4 4/4 4/4 لجنة التدقيق تتمتع لجنة التدقيق بصالحية مراجعة سياسات المجموعة التشغيلية المالية والمحاسبية. كما أنها معنية بالتأكد من التزام المجموعة بمعايير المحاسبة الدولية التوافق القانوني ومراجعة/التصديق على أنشطة التدقيق الداخلي. االسم السيد مراد علي مراد السيد عادل حسين المسقطي السيد نضال صالح العوجان الدكتور يوسف أحمد دشقوني المنصب الرئيس عدد االجتماعات التي حضرها لجنة التداول لجنة التداول هي لجنة استشارية لمجلس اإلدارة بهدف مراجعة وإدارة القضايا المتعلقة بالمعلومات الداخلية والتداول وفقا لمعايير اإلفصاح التابعة لبنك البحرين المركزي. المنصب عدد االجتماعات التي حضرها االسم السيد عادل حسين المسقطي السيد وليد أحمد الخاجة السيد علي يوسف إنجنير الرئيس 1/1 1/1 1/1 لجنة التبرعات تتولى هذه اللجنة مسؤولية الموافقة على التبرعات وأي طلب تقدمه إدارة المجموعة وفقا الستراتيجية الشركة الخاصة بالمسؤولية االجتماعية وفي إطار الميزانية التي يحددها اجتماع الجمعية العامة السنوية. االسم الشيخ حمد بن عبد اهلل آل خليفة السيد عبد الرزاق عبد اهلل القاسم الدكتور يوسف أحمد دشقوني المنصب الرئيس عدد االجتماعات التي حضرها 4/4 4/4 4/4 لجنة التعيين وتحديد األتعاب تتمتع هذه اللجنة بصالحية صياغة واقتراح السياسة الخاصة بممارسات وإجراءات تحديد األتعاب ألعضاء اإلدارة التنفيذية ومجلس اإلدارة مراجعة واقتراح سياسات مكافآت الموظفين وتزويد مجلس اإلدارة بالمرشحين المناسبين لتولي مناصب تنفيذية عليا. المنصب االسم الشيخ حمد بن عبد اهلل آل خليفة الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة السيد مراد علي مراد الرئيس عدد االجتماعات التي حضرها 2/2 2/2 2/2 4/4 4/4 3/4 4/4 تفاصيل االختصاصات متوفرة على صفحة 51 صفحة 50 حوكمة المؤسسات

27 البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر تقرير مدققي الحسابات إلى المساهمين 55. بيان المركز المالي الموحد 56. بيان الدخل الشامل الموحد 57. بيان التدفقات النقدية الموحد 58. بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد 60. إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة صياغة مستقبل االتصاالت من خالل االستثمار في تقنيات الشبكات * أحدث البيانات المالية متوفرة على الموقع اإللكتروني صفحة 52 البيانات المالية

28 تقرير مدققي الحسابات بيان المركز المالي الموحد كما في 31 ديسمبر 2009 تقرير مدققي الحسابات إلى حضرات السادة المساهمين شركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية )ش.م.ب( 28 يناير 2010 المنامة مملكة البحرين تقرير حول البيانات المالية الموحدة لقد دققنا البيانات المالية الموحدة المرفقة لشركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية )ش.م.ب( )"الشركة"( والشركات التابعة لها )"المجموعة"( والتي تتكون من بيان المركز المالي الموحد كما في 31 ديسمبر 2009 وبيان الدخل الشامل الموحد و بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد وبيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية بذلك التاريخ باإلضافة إلى ملخص السياسات المحاسبية الهامة واإليضاحات األخرى. مسئولية أعضاء مجلس اإلدارة عن البيانات المالية الموحدة إن أعضاء مجلس اإلدارة مسئولون عن إعداد البيانات المالية الموحدة وعرضها بشكل عادل وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. إن هذه المسئولية تتضمن تصميم وتنفيذ وإتباع أنظمة رقابة داخلية معنية بإعداد وعرض البيانات المالية الموحدة بصورة عادلة وخالية من أية معلومات جوهرية خاطئة سواء كانت ناتجة عن اختالسات أو أخطاء وكذلك اختيار وتطبيق سياسات محاسبية مناسبة و إجراء تقديرات محاسبية معقولة في ظل األوضاع القائمة. مسئولية المدققين إن مسئوليتنا هي إبداء الرأي في هذه البيانات المالية الموحدة وفقا لما قمنا به من أعمال التدقيق. لقد تم تدقيقنا وفقا لمعايير التدقيق الدولية التي تتطلب منا االلتزام بأخالقيات المهنة ذات العالقة وتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق بهدف الحصول على تأكيدات معقولة من خلو البيانات المالية الموحدة من أي معلومات جوهرية خاطئة. يشمل التدقيق القيام بإجراءات معينة للحصول على أدلة تدقيق مؤيدة للمبالغ واإليضاحات الواردة في البيانات المالية الموحدة. تعتمد إجراءات التدقيق المختارة على تقديراتنا بما فيها تقييم مخاطر وجود معلومات جوهرية خاطئة في البيانات المالية الموحدة سواء كانت ناتجة عن اختالسات أو أخطاء. وعند تقييم هذه المخاطر يتم األخذ في االعتبار أنظمة الرقابة الداخلية المعنية بإعداد وعرض البيانات المالية الموحدة بصورة عادلة و التي تمكننا من تصميم إجراءات تدقيق مناسبة في ظل األوضاع القائمة وليس بغرض إبداء رأي في مدى فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية للشركة. كما يشمل التدقيق أيضا تقييم مدى مالئمة المبادئ المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية التي تجريها اإلدارة باإلضافة إلى تقييم عام لعرض البيانات المالية الموحدة. إننا نرى أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتكوين أساس سليم للرأي الذي توصلنا إليه. الرأي برأينا أن البيانات المالية الموحدة تظهر بصورة عادلة في كل الجوانب الجوهرية المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2009 وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وذلك وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. تقرير حول األمور القانونية و التنظيمية األخرى باإلضافة إلى ذلك برأينا أن الشركة تمسك سجالت محاسبية منتظمة وان البيانات المالية الموحدة تتفق معها. لقد قمنا بمراجعة تقرير رئيس مجلس اإلدارة المرفق ونؤكد بأن المعلومات الواردة به متفقة مع البيانات المالية الموحدة. وانه لم يرد إلى علمنا وقوع كي بي إم جي فخرو الطابق 5 بناية غرفة الصناعة ص.ب 710 المنامة مملكة البحرين أية مخالفات خالل السنة لقانون الشركات التجارية البحريني لسنة 2001 أو ألحكام عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة يمكن أن يكون لها اثر جوهري على أعمال الشركة أو مركزها المالي. ولقد حصلنا من اإلدارة على جميع اإليضاحات والمعلومات التي طلبناها ألغراض التدقيق. بآالف الدنانير البحرينية إي ض اح الموجودات الموجودات غير المتداولة 206, ,019 6 عقارات ومعدات 125, ,129 7 الشهرة 35,439 31,793 8 موجودات غير ملموسة 85, ,388 9 استثمار في شركة زميلة 32,397 29, استثمارات متوفرة للبيع 485, ,937 مجموع الموجودات غير المتداولة الموجودات المتداولة 3,115 2,519 المخزون 2,666 5, استثمارات متوفرة للبيع 70,048 58, ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى 153,540 76,400 النقد وما في حكمه 229, ,139 مجموع الموجودات المتداولة 714, ,076 مجموع الموجودات اعتمدت البيانات المالية الموحدة المنشورة على الصفحات من 55 إلى 85 من قبل مجلس اإلدارة في 28 يناير 2010 ووقعها بالنيابة عن المجلس: الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة الشيخ حمد بن عبداهلل بن حمد آل خليفة نائب رئيس مجلس اإلدارة رئيس مجلس اإلدارة تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 31 جزءا أساسيا من هذه البيانات المالية الموحدة. بآالف الدنانير البحرينية إي ض اح حقوق الملكية والمطلوبات حقوق الملكية 144, , رأس المال 74,208 75, احتياطي قانوني 15,000 15, احتياطي عام )884( 168 احتياطي تحويل عمالت أجنبية 288 9, احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات 219, ,334 أرباح مستبقاة مجموع حقوق الملكية المنسوبة لمساهمي 452, ,323 الشركة األم 10,648 10,731 حصة غير مسيطرة 462, ,054 مجموع حقوق الملكية ( صفحة ) 58 المطلوبات غير المتداولة 11,964 9, ذمم تجارية دائنة ومطلوبات أخرى 38, الحصة غير الجارية من القروض البنكية 50,635 9,841 مجموع المطلوبات غير المتداولة المطلوبات المتداولة 126, , ذمم تجارية دائنة ومطلوبات أخرى 74,757 36, الحصة الجارية من القروض البنكية 201, ,181 مجموع المطلوبات المتداولة 251, ,022 مجموع المطلوبات 714, ,076 مجموع حقوق الملكية والمطلوبات صفحة 55 صفحة 54 تقرير مدققي الحسابات

29 بيان الدخل الشامل الموحد بيان التدفقات النقدية الموحد بآالف الدنانير البحرينية إي ض اح بآالف الدنانير البحرينية إي ض اح بآالف الدنانير البحرينية , , اإليرادات 13,783 2, إيرادات التمويل وإيرادات أخرى 3,592 1,185 9 حصة الشركة من أرباح شركات زميلة )صافي( 336, ,091 مجموع الدخل )93,013( 103,895( ) 21 مصروفات الشبكات التشغيلية )48,617( 47,470( ) مصروفات الموظفين )44,292( 41,344( ) استهالك وإطفاء )34,378( 45,245( ) 22 مصروفات تشغيلية أخرى )6,040( 1,383( ) 23 مصروفات التمويل )226,340( )239,337( مجموع المصروفات 110, ,754 األرباح قبل احتساب الضريبة )2,210( 2,936( ) ضريبة الدخل 107, ,818 أرباح السنة الدخل الشامل اآلخر فروقات تحويل العمالت األجنبية )2,219( 697 للعمليات الخارجية )1,307( 9,169 تغيرات القيمة العادلة لالستثمارات )3,526( 9,866 الدخل الشامل اآلخر للسنة 104, ,684 مجموع الدخل الشامل للسنة منسوب إلى : 104, ,041 مساهمي الشركة األم 3,694 3,777 حصة غير مسيطرة 107, ,818 مجموع الدخل الشامل المنسوب ل: 101, ,252 مساهمي الشركة األم 2,917 3,432 حصة غير مسيطرة 104, ,684 72,4 72,9 24 العائد لكل سهم )فلس( اعتمدت البيانات المالية الموحدة المنشورة على الصفحات من 55 إلى 85 من قبل مجلس اإلدارة في 28 يناير 2010 ووقعها بالنيابة عن المجلس: أنشطة التشغيل 303, ,710 المقبوضات من العمالء )110,122( )106,306 ) صافي المدفوعات إلى الموردين )47,824( )45,197 ) المدفوعات إلى الموظفين أو بالنيابة عنهم التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل 146, ,207 أنشطة االستثمار )45,910( )34,503 ) شراء منشآت ومعدات )21,691( )66,459( استثمار في شركة زميلة 7,513 - مقبوضات بيع األراضي )15,081( - شراء استثمارات أسهم )1,130( - شراء حصة غير مسيطرة في شركات تابعة 2,146 6,381 أرباح مستلمة من شركة زميلة - 1,990 استرجاع مقدم لشراء استثمارات 4,053 6,884 صافي المقبوضات من بيع واستحقاق استثمارات 7,067 4,008 فوائد بنكية وإيرادات استثمارات مستلمة التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار )81,699( )63,033( أنشطة التمويل )55,983( )74,931 ) أرباح مدفوعة للمساهمين )7,064( )2,529 ) مدفوعات فوائد القروض )77,256( )76,908 ) مقبوضات القروض البنكية )2,813( )3,280 ) مدفوعات لمؤسسات خيرية التدفقات النقدية من أنشطة التمويل )157,648( )143,116( النقص في النقد وما في حكمه )77,140( )60,117( النقد وما في حكمه في 1 يناير 213, ,540 تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 31 جزءا أساسيا من هذه البيانات المالية الموحدة. الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة الشيخ حمد بن عبداهلل بن حمد آل خليفة نائب رئيس مجلس اإلدارة رئيس مجلس اإلدارة النقد وما في حكمه في 31 ديسمبر 153,540 76,400 تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 31 جزءا أساسيا من هذه البيانات المالية الموحدة. صفحة 57 صفحة 56 البيانات المالية

30 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد 2008 مجموع الحقوق المنسوبة لمساهمي الشركة األم رأس المال احتياطي قانوني احتياطي عام احتياطي تحويل احتياطي القيمة أرباح المجموع حصة غير مجموع حقوق بآالف الدنانير البحرينية عمالت أجنبية العادلة لالستثمارات مستبقاة مسيطرة الملكية 416,806 10, , ,942 1, ,000 68, ,000 في 1 يناير ,901 3, , , ربح السنة الدخل الشامل اآلخر )2,219( 777( ) 1,442(-- ) 1,442( ) فروقات تحويل العمالت األجنبية )1,307(- 1,307(- ) 1,307( ) صافي تغيرات القيمة العادلة لالستثمارات )3,526( 777( ) 2,749(- ) 1,307( ) 1,442( ) مجموع الدخل الشامل اآلخر 104,375 2, , ,207 1,307( ) 1,442( ) مجموع الدخل الشامل للسنة -)24,000( )24,000 ) )24,000 ) أرباح أسهم نهائية معلنة لسنة ,000(----24,000 ) أسهم منحة معلنة لسنة 2007 )2,537(- 2,537( ) 2,537( ) تبرعات معلنة لسنة -)385( )385 ) )385 ) مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة معلنة لسنة ,774(---5,774- ) محول إلى االحتياطي القانوني 2007( ) -)28,800( )28,800 ) )28,800 ) أرباح أسهم مرحلية معلنة لسنة )2,353( )2,353( نصيب الحصة غير المسيطرة من أرباح األسهم )193( )193( شراء حصة غير مسيطرة في شركة تابعة 462,91 10, , , ( ) 15,000 74, ,000 في 31 ديسمبر مجموع الحقوق المنسوبة لمساهمي الشركة األم رأس المال احتياطي قانوني احتياطي عام احتياطي تحويل احتياطي القيمة أرباح المجموع حصة غير مجموع حقوق بآالف الدنانير البحرينية عمالت أجنبية العادلة لالستثمارات مستبقاة مسيطرة الملكية 462,913 10, , , ( ) 15,000 74, ,000 في 1 يناير ,818 3, , , ربح السنة الدخل الشامل اآلخر 697 )345( 1, , فروقات تحويل العمالت األجنبية 9,169-9,169-9, صافي تغيرات القيمة العادلة لالستثمارات 9, ( ) 10,211-9,169 1, مجموع الدخل الشامل اآلخر 118,684 3, , ,041 9,169 1, مجموع الدخل الشامل للسنة )43,200( - 43,200( ) 43,200( ) أرباح أسهم نهائية معلنة لسنة 2008 )2,605( - 2,605( ) 2,605( ) تبرعات معلنة لسنة 2008 )385( - 385( ) 385( ) مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة معلنة لسنة ,146( ) ,146 - محول إلى االحتياطي القانوني 2009( ) )28,800( - 28,800( ) 28,800( ) أرباح أسهم مرحلية معلنة لسنة )796( إعادة تصنيف لألرصدة )2,553( )2,553( نصيب الحصة غير المسيطرة من أرباح األسهم 504,054 10, , ,334 9, ,000 75, ,000 في 31 ديسمبر 2009 تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 31 جزءا أساسيا من هذه البيانات المالية الموحدة. صفحة 59 صفحة 58 البيانات المالية

31 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 1. التأسيس والنشاط. 2 أساس اإلعداد )تتمة( أ. المعايير المتبعة )تتمة( تأسست شركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية )" الشركة"( كشركة مساهمة بحرينية عامة مسجلة في مملكة البحرين في سنة 1981 وتعمل في مجال توفير خدمات االتصاالت والخدمات والمنتجات المتعلقة بها. تشمل البيانات المالية الموحدة على البيانات المالية للشركة والشركات التابعة والزميلة )"المجموعة"(. الشركة مسجلة في المنامة مملكة البحرين صندوق بريد 14. وفيما يلي بيان الشركات التابعة والزميلة للمجموعة المدرجة في البيانات المالية الموحدة : نسبة بلد التأسيس الشركة المساهمة الشركات التابعة %100 مملكة البحرين بتلكو الشرق األوسط )ش.ش.و( %100 مملكة البحرين الشركة العربية لخدمات المعلومات ذ.م.م %96 مملكة األردن أمنية لالتصاالت ش.م.ع %96 مملكة األردن بتلكو األردن ش.م.ب )مملوكة من قبل أمنية لالتصاالت( %100 جمهورية مصر العربية بتلكو مصر لالتصاالت %44 دولة الكويت كواليتي نت للتجارة العامة والمقاوالت ذ.م.م 100 موريشيوس شركة بتلكو ملينيوم الهند )راجع إيضاح رقم 9( الشركة الزميلة %26,94 الجمهورية اليمنية شركة اليمن لالتصاالت المتنقلة %42,7 الهند اس تيل برايفت المحدودة )راجع إيضاح رقم 9(. 2 أساس اإلعداد أ. المعايير المتبعة أعدت البيانات المالية الموحدة وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ومتطلبات قانون الشركات التجارية البحريني لسنة 2001 ومعايير اإلفصاح الصادرة عن مصرف البحرين المركزي. تم تطبيق السياسات المحاسبية المعروضة أدناه من قبل شركات المجموعة على نحو ثابت لكل الفترات المعروضة في هذه البيانات المالية الموحدة عدا التغييرات المشروحة أدناه. المعايير والتعديالت والتفسيرات التالية التي صدرت وأصبحت سارية المفعول في 1 يناير تحسينات للمعايير الدولية إلعداد التقارير الدولية )صادرة في مايو 2008( تحتوي تحسينات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية التي صدرت في مايو 2008 على عدد من التعديالت للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية التي يعتبرها المجلس الدولي للمعايير المحاسبية غير مستعجلة لكن ضرورية. "تحسينات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية" تتكون من تعديالت تنتج عنها تغييرات محاسبية ألغراض العرض واالحتساب والقياس باإلضافة للمصطلحات أو التعديالت التحريرية ذات العالقة بعدد من معايير إعداد التقارير الدولية. قامت المجموعة بتطبيق التعديالت سارية المفعول للفترات المالية من أو بعد 1 يناير 2009 و لم ينتج عنها أي تأثيرات جوهرية على السياسات المحاسبية. 2. التغييرات األخرى الواجبة التطبيق من قبل المجموعة خالل السنة قامت المجموعة بتطبيق معيار المحاسبة الدولي المعدل رقم 1 "عرض البيانات المالية" بتاريخ وجوب تطبيقه في 1 يناير يقدم معيار المحاسبة الدولي رقم )1( المعدل المصطلح "الدخل الشامل اآلخر" والذي يمثل التغيرات في حقوق الملكية ما عدا تلك الناتجة من المعامالت مع المالكين بصفتهم مالكين. يمكن عرض الدخل الشامل إما : )1( بيان واحد للدخل الشامل )فعليا بدمج بيان الدخل و جميع التغيرات في حقوق الملكية لغير المالكين( أو )2( في بيان الدخل و بيان منفصل للدخل الشامل. اختارت المجموعة عرض مجموع الدخل الشامل في بيان واحد بيان الدخل الشامل الموحد. إن تطبيق المعيار المذكور أعاله أثر على طبيعة اإلفصاح في المعلومات المالية الموحدة ولكن لم يؤثر على األرباح المعلنة أو المركز المالي للمجموعة. وفقا لمتطلبات المرحلة اإلنتقالية للمعايير قدمت المجموعة أرقام مقارنة كاملة. المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )8( "القطاعات التشغيلية" واجب التطبيق للفترات المالية التي تبدأ من أو بعد 1 يناير يقدم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )8( )القطاعات التشغيلية( "نهج اإلدارة" إلعداد تقارير القطاعات والذي يتطلب تغييرا في العرض واإلفصاح عن معلومات القطاع بناء على التقارير الداخلية والتي تراجع بصورة منتظمة من قبل "صانع القرارات التشغيلية الرئيسي" للمجموعة بهدف تقييم أداء كل قطاع وتخصيص الموارد لهذه القطاعات. تعمل المجموعة في مجال توفير خدمات االتصاالت والخدمات والمنتجات المتعلقة بها. إفصاح القطاعات التشغيلية مشروحة في إيضاح رقم 28. قامت المجموعة بتطبيق إفصاحات محسنة عن األدوات المالية )تعديالت للمعيار الدولي إلعداد التقارير رقم 7( الصادرة في مارس 2009 والذي يتطلب تحسين اإلفصاح عن طرق قياس القيمة العادلة ومخاطر السيولة. تتطلب هذه التعديالت أن يستخدم إفصاح قياس القيمة العادلة تسلسل ذي مستويات ثالثية للقيمة العادلة تعكس أهمية المدخالت في قياس القيمة العادلة لألدوات المالية. عند تصنيف قياس القيمة العادلة بالمستوى 3 )مدخالت هامة غير قابلة للرصد( فإن ذلك يتطلب إفصاحات معينة. تتطلب التعديالت اإلفصاح عن أي تحول جوهري من المستوى 1 إلى المستوى 2 لتسلسل القيمة العادلة بشكل منفصل للتمييز بين التحوالت من وإلى لكل مستوى. باإلضافة لذلك يجب اإلفصاح عن التغيرات في تقنيات التقييم من فترة ألخرى بما في ذلك أسباب هذه التغيرات لكل فئة من األدوات المالية. اإلفصاحات المعدلة الخاصة بالقيم العادلة لألدوات المالية مشروحة في إيضاح رقم 4 )ج(. إضافة لذلك تم تعديل تعريف مخاطر السيولة حيث تعرف اآلن بمخاطر تعرض الشركة لصعوبات في الوفاء بااللتزامات المرتبطة بالمطلوبات المالية التي تسدد بالنقد أو أصل مالي آخر. تتطلب التعديالت إفصاحات عن تحليل استحقاق المطلوبات المالية غير المشتقة والمشتقة مع اإلفصاح عن االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية المشتقة فقط عندما تكون االستحقاقات التعاقدية جوهرية لفهم توقيت التدفقات المالية. بالنسبة لعقود الضمانات المالية المصدرة فإن التعديالت تتطلب اإلفصاح عن المبلغ األقصى للضمانات في الفترة األولى التي من الممكن طلب الضمانات فيها. اإلفصاحات المعدلة الخاصة بمخاطر السيولة مشروحة في إيضاح رقم 4 )ب(. لم يكن هناك أي تغييرات أخرى في السياسات المحاسبية و إطار إدارة المخاطر كما هو موضح في البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر.2008 ب. أساس القياس أعدت البيانات المالية الموحدة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا االستثمارات المتوفرة للبيع حيث تم احتسابها على أساس القيمة العادلة. ج. استخدام التقديرات واالجتهادات يتطلب إعداد البيانات المالية حسب المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية أن تضع اإلدارة بعض التقديرات التوقعات والفرضيات مما يؤثر على عملية تطبيق السياسات المحاسبية وعلى مبالغ الموجودات المطلوبات اإليرادات والمصروفات المعلنة. النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات. كما أن التقديرات والفرضيات يتم مراجعتها بشكل مستمر. يتم احتساب التقديرات المراجعة في فترة مراجعة التقديرات أو أي فترات مستقبلية متأثرة. المعلومات المتعلقة بالفرضيات والتقديرات المهمة التي لها مخاطر عالية ويمكن أن ينتج عنها تعديالت جوهرية خالل السنة المالية القادمة واالجتهادات الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية على المبالغ المحتسبة في البيانات المالية مبينة في اإليضاحات اآلتية : إيضاح رقم )10( التقييم العادل لبعض االستثمارات المتوفرة للبيع إيضاح رقم 3 )ط(- تقييم االستثمارات إيضاح رقم 3 )ن( المخصصات إيضاح رقم 3 )س( االنخفاض في قيمة الموجودات إيضاح رقم ( 3 ق( استغالل خسائر الضرائب إيضاح رقم 7 احتساب المبالغ المستردة من الوحدات المنتجة للنقد. 3 السياسات المحاسبية الهامة أ. أساس توحيد البيانات المالية 1. الشركات التابعة الشركات التابعة هي الشركات الخاضعة لسيطرة الشركة. توجد سيطرة عندما يكون للشركة سلطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة السياسات المالية والتشغيلية لمؤسسة من أجل الحصول على منافع من أنشطتها. تم توحيد البيانات المالية الخاصة بالشركات التابعة في البيانات الموحدة من تاريخ الحصول على السيطرة حتى تاريخ فقدان تلك السيطرة.. 2 استثمارات في شركات زميلة الشركات الزميلة هي الشركات الخاضعة لتأثير مهم من قبل المجموعة بحيث ال تكون شركة تابعة أو حصة في مشروع مشترك. يكون للمجموعة تأثير مهم على الشركات الزميلة عندما تمتلك المجموعة نسبة تتراوح بين % 20 و % 50 من حقوق التصويت في الشركات الزميلة. تحتسب استثمارات المجموعة في الشركات الزميلة وفقا لمبدأ حقوق الملكية والذي يحتسب مبدئيا على أساس التكلفة. تشتمل استثمارات المجموعة على الشهرة التي يتم تحديدها عند الشراء بعد خصم الخسائر المتراكمة نتيجة االنخفاض في القيمة. تشمل البيانات المالية الموحدة للمجموعة حصة المجموعة في الدخل والمصروفات والتغير في حقوق الملكية للشركات الزميلة من تاريخ البدء في ممارسة التأثير المهم حتى زوال ذلك التأثير. عندما تزيد خسائر المجموعة المتراكمة نتيجة االستثمار في شركات زميلة عن قيمة االستثمار فإن القيمة الدفترية لذلك االستثمار ( بما في ذلك االستثمارات طويلة األمد( يتم تخفيضها إلى الصفر ويتوقف احتساب أي خسائر إضافية إال في حالة وجود التزامات على المجموعة أو قيام المجموعة بتسديد مدفوعات نيابة عن الشركات الزميلة. 3. شراء شركات خاضعة لسيطرة مشتركة يتم احتساب دمج الشركات الناشئ من تحويل حصة الملكية لشركة خاضعة لسيطرة نفس المساهم المسيطر على المجموعة إبتداءا من أقرب فترة عرض ألرقام المقارنة أو يتم احتسابها الحقا بتاريخ تحديد السيطرة المشتركة. ولهذا الغرض يتم تعديل أرقام المقارنة للبيانات المالية. تحتسب األصول والمطلوبات المستحوذة عليها على أساس القيمة الدفترية المسجلة سابقا في البيانات المالية الموحدة للمساهم المسيطر على المجموعة. يتم احتساب النقد المدفوع للشراء مباشرة في حقوق الملكية. 4. معامالت استبعدت عند توحيد البيانات المالية تم استبعاد المعامالت واألرصدة وأي أرباح أو خسائر غير محققة والناتجة من العمليات مع شركات المجموعة عند إعداد البيانات المالية الموحدة. ب. العمالت األجنبية 1. العملة المستعملة في إنجاز المعامالت والعملة المستعملة في إعداد البيانات المالية يتم قياس بنود البيانات المالية للمجموعة بالعملة االقتصادية الرئيسية للبيئة التي تعمل فيها الشركة والشركات التابعة لها والمؤسسات األخرى تحت السيطرة )"العملة الوظيفية"(. يتم إعداد البيانات المالية بالدينار البحريني وهي العملة المستعملة في إعداد البيانات المالية. تم التقريب إلى "األلف" ماعدا الحاالت المشار إليها. 2. العمليات بالعملة األجنبية يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى عملة التعامل لكل وحدة بأسعار الصرف السائدة وقت إجراء المعاملة تحول الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية في تاريخ الميزانية العمومية إلى العملة الوظيفية لشركات المجموعة بسعر الصرف السائد في ذلك التاريخ. أرباح وخسائر العمالت األجنبية على البنود النقدية هي الفرق بين التكلفة المطفأة للعملة الوظيفية في بداية الفترة معدلة للمدفوعات خالل الفترة والتكلفة المطفأة صفحة 61 صفحة 60 البيانات المالية